各部室、分厂、车间、工段：

为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，规范本公司差旅费开支管理，现根据公司实际情况，特拟定本规定。

一、员工因公出差，事先应填写出差申请单，说明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天数及费用等报公司分管领导批准后，持出差申请单到财务部借取出差费用。

二、出差人员在外的交通费、住宿费、伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已的结算方法。

三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按大巴，火车按软卧厢以下，轮船按三等舱以下的票价及规定费用，实报实销。

四，一般外出人员不能乘坐火车软卧及飞机，因工作需要，经公司领导批准乘坐的，应据实报销。

五、市内交通费的标准：市内交通费除本市区内和随车外出不补贴，其他一律按x元补贴。特殊情况，经公司领导批准方可报销超标交通费部分。

六，员工出差住宿费的标准，市所属市、县以市招待所为准，其他一般地区x元，特殊地区x元。住宿发票必须作为附件报销，无住宿发票者按住宿标准的50%补贴（其中家住出差地的不予补贴）。

七、员工出差伙食补贴费标准：市所属市、县x元，其他一般地区x元，特殊地区x元。如有公费用餐应取消当天补贴费以开出发票时间为准。

八、特殊地区指：厦门、珠海、深圳、广州、上海、北京。

九、连续乘车超过24小时，增发在途伙食补贴费10元，超过36小时以上(含36小时）再加发10元(中途不住宿）。

十、出差人员乘坐火车夜间在6小时以上(晚上8时一次日早上7时）或连续乘车12小时以上的可以购硬席卧铺票，如购硬座票应按票面额的50%补贴。

十一、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员，其住宿费、市内交通费不实行包干，市内交通费只能计算往返天数。若会议有缴纳会务费，会议期间的伙食补贴费取消；不用缴纳会务费的，一律按每天x元标准补贴。

十二、中层干部出差，其住宿费标准可在上述规定的标准上加20元，但在计算节约额补贴给个人时，仍按上述标准执行。

十三、公司领导出差，其住宿费、交通费根据具体情况自行掌握，按实报销，不实行包干，伙食补贴按本规定执行。

十四，不同级别的人员一起出差，可按：“就高原则”报销住宿费。

十五、员工出差如遇特殊情况导致开支超过包干总额，应以书面形式说明原因，并报公司领导批准后方可报销超支部分。

十六、员工出差回公司后应在7天内办理报销手续，逾期按银行同期贷款利息的3倍计算所借资金占用滞纳金，并从报销差旅费或工资中扣减。超过一个月未办理报销手续的，不予受理报销，借款从薪资中扣还。如果发票遗失，本人应写出申请理由经公司领导批准后，按在外乘坐的国家标准票据额或公司规定标准报销。

十七、探亲报销规定：经公司领导批准享受年度探亲的员工，不按出差处理。只报销来回直线点所乘坐的交通工具的费用。

十八、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由，经部门主管签字，财务审核，公司分管领导批准后方可报销。

十九、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准，其费用经公司领导批准后按实报销。

二十、本规定从颁布之日起执行，原差旅费开支标准与本规定有抵触的按本规定执行。